2021年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、部门情况

 

（一）部门机构设置、职责

 

1.部门机构设置

 

根据区编委下达的机构编制文件《北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网调整水务局所属事业单位机构编制的批复》（朝编办〔2017〕4号），北京市手机彩票网通惠河水务管理所内设3个科室，分别为综合组，水环境组，水资源组。

 

2.部门职责

 

负责辖区内河道水环境污水源头巡查、检查上报；配合相关科室加强对河道水质的修复；负责对属地河长制落实情况的督促巡查工作；负责辖区内水资源保护工作、配合实施水资源调查、评价、规划、综合利用工作；负责防汛抢险预案机制建设以及防汛抢险分队组建、培训和管理，协助指导辖区内的防汛应急工作；协调解决辖区内水事纠纷和水事案件；负责辖区内河道闸坝及其附属水工建筑物的运行管理及保护工作；协助机关做好辖区内水土保持、节约用水和加价水费、水资源及污水处理费征收等工作。 

 

（二）人员构成情况

 

北京市手机彩票网通惠河水务管理所部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人。

 

2021年9月份，根据朝编（2021）47号文的批复，北京市手机彩票网通惠河水务管理所人员并入手机彩票网河道管理二所。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计741.35万元，比上年减少70.78万元，下降8.72%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计732.07万元，比上年减少74.72万元，下降9.26%，其中：财政拨款收入732.07万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计741.35万元，比上年减少61.51万元，下降7.66%，其中：基本支出421.33万元，占支出合计的56.83%；项目支出320.01万元，占支出合计的43.17%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计741.35万元，比上年减少70.78万元，下降8.72%。主要原因：预算项目变化。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出741.35万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出81.06万元，占本年财政拨款支出10.93%；卫生健康支出32.29万元，占本年财政拨款支出4.36%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出628.00万元，占本年财政拨款支出84.71%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算81.06万元，比2021年年初预算减少17.53万元，下降17.78%。其中：

 

 “行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算81.06万元，比2021年年初预算减少17.53万元，下降17.78%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

 

 2“卫生健康支出”（类）2021年度决算32.29万元，比2021年年初预算减少10.89万元，下降-25.22%。其中：

 

 “行政事业单位医疗”（款）2021年度决算32.29万元，比2021年年初预算减少10.89万元，下降25.22%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 3、“农林水支出”（类）2021年度决算628.00万元，比2021年年初预算减少136.33万元，下降17.84%。其中：

 

 “水利”（款）2021年度决算628.00万元，比2021年年初预算减少136.33万元，下降17.84%。主要用于机构运行、水利设施运维等一切活动。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项支出

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出421.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 “三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.71万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.75万元减少3.04万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2021年因公出国（境）费用0元，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.18万元减少0.18万元。严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.71万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.86万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.71万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.86万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.24万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于机关运行经费统计范围

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额248.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出248.13万元。授予中小企业合同金额247.29万元，占政府采购支出总额的99.66%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的0.05%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆3台，111.68万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.农林水支出：是指用于反映政府农林水事务的支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。 

 

 北京市手机彩票网通惠河水务管理所